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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,885,667 | 1,365,166 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,885,667 | 1,365,166 | ||||
| 折舊費用 | 273,566 | 264,945 | ||||
| 攤銷費用 | 9,609 | 8,500 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,705 | -27,446 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 74,173 | -176,626 | ||||
| 利息費用 | 8,375 | 13,736 | ||||
| 利息收入 | -23,288 | -12,638 | ||||
| 股利收入 | -35,384 | -32,674 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -76,952 | -74,593 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -240 | 407 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -16,587 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -11,225 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 38,021 | 13,114 | ||||
| 收益費損項目合計 | 253,950 | -39,862 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -127,832 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 224,334 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 27,157 | -32,088 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -94,163 | -22,289 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 44,711 | -14,064 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -245,259 | -67,808 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -99,229 | -103,154 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -84,469 | -797 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -226,918 | -368,032 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -25,920 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -8,071 | 22,044 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,094 | 44,675 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 83,944 | -2,668 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,052 | 54,199 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,119 | -9,707 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 47,980 | 108,543 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -178,938 | -259,489 | ||||
| 調整項目合計 | 75,012 | -299,351 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,960,679 | 1,065,815 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -163,134 | -137,471 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,797,545 | 928,344 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -46,816 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -13,912 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 88,298 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,814,988 | -2,050,054 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,064,280 | 952,462 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 38,095 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 2,992 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -18,451 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 20,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -170,000 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 57,752 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 9,852 | 20,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,061,888 | -1,212,019 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 271 | 4 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,321 | -1,799 | ||||
| 其他金融資產增加 | -307,449 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 271,794 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -11,722 | -486 | ||||
| 收取之利息 | 20,058 | 13,185 | ||||
| 收取之股利 | 67,090 | 94,141 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 49,505 | -2,040,136 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,025,486 | 7,624,623 | ||||
| 短期借款減少 | -6,028,609 | -6,360,562 | ||||
| 應付短期票券增加 | 770,000 | 770,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,690,000 | -470,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 850,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -200,000 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 95 | 2,308 | ||||
| 發放現金股利 | -1,067,475 | -1,066,070 | ||||
| 庫藏股票處分 | 51,433 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -22,405 | -13,088 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,311,475 | 487,211 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,961 | -13,523 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 543,536 | -638,104 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 733,720 | 1,371,824 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,277,256 | 733,720 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,277,256 | 733,720 | ||||