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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 883,861 | 885,859 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 883,861 | 885,859 | ||||
| 折舊費用 | 181,694 | 133,368 | ||||
| 攤銷費用 | 4,854 | 4,487 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 119 | 2,159 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -35,892 | -648 | ||||
| 利息費用 | 10,994 | 4,202 | ||||
| 利息收入 | -19,077 | -8,249 | ||||
| 股利收入 | -1,213 | -1,547 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -40,924 | -24,694 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 566 | -271 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -11,225 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 13,226 | 9,038 | ||||
| 其他項目 | -407 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 113,940 | 106,620 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 22,522 | 40,141 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,525 | 29,149 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 143,814 | -3,749 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -76,719 | -8,591 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 167,243 | -57,809 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -73,866 | -93,531 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 46,432 | -48,105 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 230,951 | -142,495 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -44,094 | -50,919 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 19,250 | 10,590 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -38,198 | 859 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -29,944 | 20,018 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,290 | 2,648 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,567 | -5,180 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -96,263 | -21,984 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 134,688 | -164,479 | ||||
| 調整項目合計 | 248,628 | -57,859 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,132,489 | 828,000 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -287,800 | -82,298 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 844,689 | 745,702 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -46,816 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -13,626 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 63,980 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -410,302 | -1,150,948 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 227,688 | 1,364,551 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -81,600 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 57,752 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 7,500 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 10,932 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -350,002 | -568,288 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 271 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,321 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -240,965 | ||||
| 其他金融資產減少 | 305,786 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -733 | -10,666 | ||||
| 收取之利息 | 19,918 | 7,716 | ||||
| 收取之股利 | 7,931 | 1,547 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -270,382 | -529,313 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,802,564 | 3,210,775 | ||||
| 短期借款減少 | -2,067,290 | -3,154,052 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 570,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -1,060,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,077 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -12 | ||||
| 租賃本金償還 | -15,104 | 0 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 51,433 | ||||
| 支付之利息 | -15,718 | -9,684 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -294,471 | -291,540 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,033 | 23,051 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 284,869 | -52,100 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,277,256 | 733,720 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,562,125 | 681,620 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,562,125 | 681,620 | ||||