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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,385,715 | 1,426,097 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,385,715 | 1,426,097 | ||||
| 折舊費用 | 306,957 | 201,579 | ||||
| 攤銷費用 | 7,299 | 7,051 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 118 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -30,714 | 617 | ||||
| 利息費用 | 19,710 | 6,549 | ||||
| 利息收入 | -27,109 | -14,079 | ||||
| 股利收入 | -13,785 | -34,945 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -87,751 | -64,383 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 589 | -240 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -11,225 | ||||
| 金融資產減損損失 | 9,475 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 15,142 | 42,348 | ||||
| 其他項目 | -417 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 199,514 | 133,272 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -16,630 | 113,501 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -55,070 | 8,639 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 42,753 | -177,347 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -94,004 | -24,194 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 241,030 | -39,152 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -126,862 | -130,752 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 29,577 | -48,359 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,794 | -297,664 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -6,785 | -73,184 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 23,846 | 18,400 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,653 | 46,736 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 31,453 | 86,803 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,835 | -1,664 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,281 | -8,193 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,051 | 68,898 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 57,845 | -228,766 | ||||
| 調整項目合計 | 257,359 | -95,494 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,643,074 | 1,330,603 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -470,849 | -161,481 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,172,225 | 1,169,122 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -46,816 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -13,803 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,912 | 63,768 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -943,914 | -1,528,318 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 803,960 | 2,620,961 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -81,600 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 57,752 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 4,233 | 9,852 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 10,932 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -423,014 | -785,790 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 270 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,321 | ||||
| 存出保證金減少 | 211 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -243,971 | ||||
| 其他金融資產減少 | 259,561 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -699 | -12,840 | ||||
| 收取之利息 | 29,541 | 11,830 | ||||
| 收取之股利 | 63,018 | 66,651 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -273,859 | 198,225 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,319,676 | 4,901,164 | ||||
| 短期借款減少 | -3,189,253 | -4,534,685 | ||||
| 應付短期票券增加 | 30,000 | 770,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -1,690,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 250,000 | 850,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,160 | 25 | ||||
| 租賃本金償還 | -25,637 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -1,230,894 | -1,067,461 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 51,433 | ||||
| 支付之利息 | -25,072 | -15,059 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -869,020 | -734,583 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 211 | 7,577 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 29,557 | 640,341 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,277,256 | 733,720 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,306,813 | 1,374,061 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,306,813 | 1,374,061 | ||||