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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 423,396 | 883,861 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 423,396 | 883,861 | ||||
| 折舊費用 | 235,737 | 181,694 | ||||
| 攤銷費用 | 7,098 | 4,854 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 119 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 40,604 | -35,892 | ||||
| 利息費用 | 15,129 | 10,994 | ||||
| 利息收入 | -10,127 | -19,077 | ||||
| 股利收入 | 0 | -1,213 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -44,087 | -40,924 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 151 | 566 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 50,924 | 13,226 | ||||
| 其他項目 | -15 | -407 | ||||
| 收益費損項目合計 | 295,414 | 113,940 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 37,311 | 22,522 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 41,468 | 1,525 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 81,436 | 143,814 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,800 | -76,719 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,311 | 167,243 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -87,731 | -73,866 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 59,300 | 46,432 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 141,273 | 230,951 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 33,680 | -44,094 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -26,621 | 19,250 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -67,901 | -38,198 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -62,939 | -29,944 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,615 | 3,290 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,394 | -6,567 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -132,790 | -96,263 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,483 | 134,688 | ||||
| 調整項目合計 | 303,897 | 248,628 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 727,293 | 1,132,489 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -100,023 | -287,800 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 627,270 | 844,689 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,883 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -153,291 | -410,302 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 276,096 | 227,688 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -80,000 | -81,600 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 9,000 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 10,932 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -68,204 | -350,002 | ||||
| 存出保證金增加 | 4,202 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -99,353 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 305,786 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -146,800 | -733 | ||||
| 收取之利息 | 9,940 | 19,918 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 7,931 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -257,293 | -270,382 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,353,356 | 1,802,564 | ||||
| 短期借款減少 | -1,670,565 | -2,067,290 | ||||
| 應付短期票券增加 | 80,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -80,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -100,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,046 | 1,077 | ||||
| 租賃本金償還 | -18,793 | -15,104 | ||||
| 支付之利息 | -16,159 | -15,718 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -451,115 | -294,471 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -652 | 5,033 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -81,790 | 284,869 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,156,667 | 1,277,256 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,074,877 | 1,562,125 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,074,877 | 1,562,125 | ||||