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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 618,657 | 1,385,715 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 618,657 | 1,385,715 | ||||
| 折舊費用 | 351,535 | 306,957 | ||||
| 攤銷費用 | 10,665 | 7,299 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 118 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 39,895 | -30,714 | ||||
| 利息費用 | 21,726 | 19,710 | ||||
| 利息收入 | -12,052 | -27,109 | ||||
| 股利收入 | -7,164 | -13,785 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -74,224 | -87,751 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 51 | 589 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 9,475 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 46,520 | 15,142 | ||||
| 其他項目 | 2,509 | -417 | ||||
| 收益費損項目合計 | 379,461 | 199,514 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 4,516 | -16,630 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 33,796 | -55,070 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 18,770 | 42,753 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,408 | -94,004 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 26,526 | 241,030 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -150,338 | -126,862 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,192 | 29,577 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -53,130 | 20,794 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 104,353 | -6,785 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -30,573 | 23,846 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -47,876 | 1,653 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -141,607 | 31,453 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,451 | -2,835 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,095 | -10,281 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -125,347 | 37,051 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -178,477 | 57,845 | ||||
| 調整項目合計 | 200,984 | 257,359 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 819,641 | 1,643,074 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -105,960 | -470,849 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 713,681 | 1,172,225 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -48,079 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,892 | 3,912 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -302,511 | -943,914 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 354,640 | 803,960 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -80,000 | -81,600 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 9,000 | 4,233 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 10,932 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -108,215 | -423,014 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 100 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 2,905 | 211 | ||||
| 其他金融資產減少 | -24,111 | 259,561 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -203,805 | -699 | ||||
| 收取之利息 | 13,120 | 29,541 | ||||
| 收取之股利 | 66,163 | 63,018 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -311,901 | -273,859 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,442,351 | 3,319,676 | ||||
| 短期借款減少 | -2,397,856 | -3,189,253 | ||||
| 應付短期票券增加 | 250,000 | 30,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -250,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 450,000 | 250,000 | ||||
| 償還長期借款 | -100,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,046 | 2,160 | ||||
| 租賃本金償還 | -30,557 | -25,637 | ||||
| 發放現金股利 | -1,159,157 | -1,230,894 | ||||
| 支付之利息 | -24,159 | -25,072 | ||||
| 非控制權益變動 | -65,894 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -884,226 | -869,020 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,145 | 211 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -481,301 | 29,557 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,156,667 | 1,277,256 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 675,366 | 1,306,813 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 675,366 | 1,306,813 | ||||