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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 626,251 | 423,396 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 626,251 | 423,396 | ||||
| 折舊費用 | 233,081 | 235,737 | ||||
| 攤銷費用 | 4,571 | 7,098 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -74,734 | 40,604 | ||||
| 利息費用 | 15,626 | 15,129 | ||||
| 利息收入 | -3,084 | -10,127 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -65,538 | -44,087 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -193 | 151 | ||||
| 金融資產減損損失 | 3,878 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 35,090 | 50,924 | ||||
| 其他項目 | 0 | -15 | ||||
| 收益費損項目合計 | 148,697 | 295,414 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -7,934 | 37,311 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 12,207 | 41,468 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -165,970 | 81,436 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -24,629 | 12,800 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,044 | -3,311 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -159,827 | -87,731 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -355 | 59,300 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -344,464 | 141,273 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 38,943 | 33,680 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 9,139 | -26,621 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 99,553 | -67,901 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,595 | -62,939 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,353 | -1,615 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,657 | -7,394 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 143,220 | -132,790 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -201,244 | 8,483 | ||||
| 調整項目合計 | -52,547 | 303,897 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 573,704 | 727,293 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -143,085 | -100,023 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 430,619 | 627,270 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,169 | -8,883 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,000 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -330,445 | -153,291 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 279,062 | 276,096 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -60,000 | -80,000 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 847 | 9,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -102,574 | -68,204 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 776 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 598 | 4,202 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -99,353 | ||||
| 其他金融資產減少 | 66,059 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -146,800 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 25,846 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 3,377 | 9,940 | ||||
| 收取之股利 | 5,361 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -111,262 | -257,293 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,565,231 | 1,353,356 | ||||
| 短期借款減少 | -1,752,861 | -1,670,565 | ||||
| 應付短期票券增加 | 120,000 | 80,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -120,000 | -80,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 350,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -950,000 | -100,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1,046 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,327 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -17,853 | -18,793 | ||||
| 支付之利息 | -16,955 | -16,159 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -823,765 | -451,115 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,511 | -652 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -515,919 | -81,790 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 994,321 | 1,156,667 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 478,402 | 1,074,877 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 478,402 | 1,074,877 | ||||