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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,235 | 23,867 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,235 | 23,867 | ||||
| 折舊費用 | 3,712 | 3,909 | ||||
| 攤銷費用 | 69 | 190 | ||||
| 利息費用 | 4,000 | 3,053 | ||||
| 利息收入 | -1,992 | -1,401 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -31 | -22 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -17,112 | 34 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -642 | -515 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 37,280 | 1,133 | ||||
| 收益費損項目合計 | 25,284 | 6,381 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 79,276 | 10,051 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -57,240 | 12,867 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,229 | -3,695 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 37,625 | -45,276 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -15,246 | -1,110 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 8,322 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 48,644 | -18,841 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -117,036 | -10,491 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -160,175 | 186,382 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,198 | 985 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -13,408 | -11,043 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -34,188 | -13,564 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 327 | 286 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -325,678 | 152,555 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -277,034 | 133,714 | ||||
| 調整項目合計 | -251,750 | 140,095 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -220,515 | 163,962 | ||||
| 收取之利息 | 1,991 | 1,400 | ||||
| 支付之利息 | -3,876 | -3,123 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,055 | -1,245 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -224,455 | 160,994 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -32,279 | -19,711 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 31,206 | 4,966 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -448 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -21,546 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -83 | -740 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 31 | 86 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,969 | 10 | ||||
| 其他金融資產增加 | -60,438 | -17,036 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -33 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -57,042 | -54,004 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 310,315 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -37,529 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 10,888 | ||||
| 應付短期票券減少 | -31,432 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -3,717 | -2,230 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 275,166 | -28,871 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -50,787 | -4,470 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -57,118 | 73,649 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,089,216 | 803,400 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,032,098 | 877,049 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,032,098 | 877,049 | ||||