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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 121,688 | 81,908 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 121,688 | 81,908 | ||||
| 折舊費用 | 6,935 | 7,320 | ||||
| 攤銷費用 | 433 | 139 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,413 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,764 | 0 | ||||
| 利息費用 | 7,413 | 7,702 | ||||
| 利息收入 | -8,148 | -5,561 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 38 | -82 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -18,149 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 559 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2 | -635 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -15,617 | 17,323 | ||||
| 收益費損項目合計 | -26,125 | 8,616 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -12,341 | 95,431 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 32,499 | -132,786 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,255 | 6,258 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -78,904 | 87,722 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,791 | -15,869 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -545 | 38 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -55,755 | 40,794 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 8,502 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,412 | -114,002 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 56,554 | -178,507 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 211 | -2,723 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,214 | -5,008 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -42,028 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 881 | 653 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 57,346 | -341,615 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,591 | -300,821 | ||||
| 調整項目合計 | -24,534 | -292,205 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 97,154 | -210,297 | ||||
| 收取之利息 | 8,349 | 5,455 | ||||
| 支付之利息 | -7,376 | -8,210 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -21,738 | -15,299 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 76,389 | -228,351 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -61,041 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 529 | 0 | ||||
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 47,915 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -35,973 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 59,046 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -1,099 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,734 | -242 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 31 | 82 | ||||
| 存出保證金減少 | 133 | 5,069 | ||||
| 取得無形資產 | -480 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -50,392 | ||||
| 預付設備款增加 | -833 | -66 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,480 | -23,575 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 238,990 | ||||
| 短期借款減少 | -313,350 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 17,351 | ||||
| 應付短期票券減少 | -67,821 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -3,717 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -381,171 | 252,624 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,362 | -27,254 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -300,900 | -26,556 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,135,842 | 1,089,216 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 834,942 | 1,062,660 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 834,942 | 1,062,660 | ||||