| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 82,725 | 121,688 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 82,725 | 121,688 | ||||
| 折舊費用 | 9,100 | 6,935 | ||||
| 攤銷費用 | 744 | 433 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,503 | -8,413 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,132 | -8,764 | ||||
| 利息費用 | 5,469 | 7,413 | ||||
| 利息收入 | -6,308 | -8,148 | ||||
| 股利收入 | -1,021 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -248 | 38 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,494 | -2 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,607 | -15,617 | ||||
| 其他項目 | 2,819 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 6,813 | -26,125 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,440 | 47,915 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 13,276 | -12,341 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 49,384 | 31,954 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,737 | -1,255 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 60,754 | -78,904 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 106 | 4,791 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 125,817 | -7,840 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,110 | 8,502 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,789 | 2,412 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -108,983 | 56,554 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,433 | 211 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,062 | -11,214 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 944 | 881 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -127,213 | 57,346 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,396 | 49,506 | ||||
| 調整項目合計 | 5,417 | 23,381 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 88,142 | 145,069 | ||||
| 收取之利息 | 6,657 | 8,349 | ||||
| 支付之利息 | -5,474 | -7,376 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -26,562 | -21,738 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 62,763 | 124,304 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -46,137 | -61,041 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 16,865 | 529 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,123 | -1,734 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 248 | 31 | ||||
| 存出保證金增加 | -5 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 133 | ||||
| 取得無形資產 | -1,169 | -480 | ||||
| 預付設備款增加 | -5,982 | -833 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -37,303 | -63,395 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -147,856 | -313,350 | ||||
| 應付短期票券減少 | -160 | -67,821 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,110 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -150,126 | -381,171 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,091 | 19,362 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -118,575 | -300,900 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 845,633 | 1,135,842 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 727,058 | 834,942 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 727,058 | 834,942 | ||||