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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 204,386 | 231,586 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 204,386 | 231,586 | ||||
| 折舊費用 | 13,641 | 10,311 | ||||
| 攤銷費用 | 1,134 | 727 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,495 | -11,358 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,204 | -3,428 | ||||
| 利息費用 | 8,096 | 10,641 | ||||
| 利息收入 | -8,749 | -11,108 | ||||
| 股利收入 | -84,296 | -81,899 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 793 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -248 | -22 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 3,456 | 171 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,637 | -13,571 | ||||
| 其他項目 | 2,819 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -73,493 | -98,743 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -6,529 | 47,915 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 78,953 | 22,707 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 124,655 | 51,356 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,795 | -2,453 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,659 | -18,450 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -14,693 | 10,032 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -1,327 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 182,250 | 109,780 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 889 | 4,285 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 9,644 | -9,895 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 2,153 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -66,184 | -85,122 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 17,577 | 148 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,935 | -6,818 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,418 | 1,343 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -41,438 | -96,059 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 140,812 | 13,721 | ||||
| 調整項目合計 | 67,319 | -85,022 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 271,705 | 146,564 | ||||
| 收取之利息 | 9,117 | 11,000 | ||||
| 收取之股利 | 84,296 | 77,716 | ||||
| 支付之利息 | -8,128 | -10,520 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -40,819 | -35,628 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 316,171 | 189,132 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -48,142 | -61,041 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,394 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,163 | -13,404 | ||||
| 預付投資款增加 | -2,208 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,163 | -1,755 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 248 | 91 | ||||
| 存出保證金增加 | -5 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 128 | ||||
| 取得無形資產 | -1,169 | -1,533 | ||||
| 預付設備款增加 | -5,982 | -907 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,190 | -78,421 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -152,503 | -305,246 | ||||
| 應付短期票券減少 | -13,303 | -59,832 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -352 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,159 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -152,737 | -150,298 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -321,702 | -515,728 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,444 | 4,186 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -64,165 | -400,831 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 845,633 | 1,135,842 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 781,468 | 735,011 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 781,468 | 735,011 | ||||