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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 130,928 | 51,122 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 130,928 | 51,122 | ||||
| 折舊費用 | 8,694 | 8,850 | ||||
| 攤銷費用 | 805 | 766 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,449 | -17 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,660 | -1,883 | ||||
| 利息費用 | 5,465 | 5,727 | ||||
| 利息收入 | -1,604 | -5,217 | ||||
| 股利收入 | -148 | -5,398 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -5,139 | -792 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,262 | -1,544 | ||||
| 收益費損項目合計 | -2,774 | 492 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -33,397 | 1,104 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -36,239 | 32,704 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -215,686 | 94,237 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,286 | 965 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -23,258 | 14,412 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -40,746 | 3,453 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -347,040 | 146,875 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,180 | -37,752 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,740 | 2,895 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 136,144 | -144,242 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,309 | 2,249 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,160 | -10,687 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 947 | 966 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 124,702 | -186,571 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -222,338 | -39,696 | ||||
| 調整項目合計 | -225,112 | -39,204 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -94,184 | 11,918 | ||||
| 收取之利息 | 1,607 | 5,323 | ||||
| 收取之股利 | 148 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -4,292 | -4,486 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -12,671 | -16,033 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -109,392 | -3,278 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -223,623 | -140,312 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,075 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,595 | 187,247 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,024 | -172 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 299 | ||||
| 取得無形資產 | -72 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,550 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -220,674 | 50,137 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 497,854 | 58,006 | ||||
| 應付短期票券減少 | 8,861 | -7,729 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 63 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,582 | -2,616 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 504,133 | 47,724 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,833 | -8,717 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 169,234 | 85,866 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 553,900 | 608,103 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 723,134 | 693,969 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 723,134 | 693,969 | ||||