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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,588 | 65,573 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 61,588 | 65,573 | ||||
| 折舊費用 | 4,615 | 4,368 | ||||
| 攤銷費用 | 430 | 402 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 244 | -11 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -15,420 | -9,210 | ||||
| 利息費用 | 3,772 | 2,421 | ||||
| 利息收入 | -723 | -720 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 248 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,522 | 3,238 | ||||
| 其他項目 | 0 | 354 | ||||
| 收益費損項目合計 | -2,560 | 1,090 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 5,065 | -5,810 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 51,208 | -65,478 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -146,134 | -197,771 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,486 | -173 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -42,341 | -12,980 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,429 | -39,585 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 25 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -141,092 | -321,797 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 12,316 | -12,996 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -15,664 | -12,571 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 201,736 | 117,036 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,588 | -2,207 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -15,572 | -10,820 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 444 | 473 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 185,848 | 78,915 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,756 | -242,882 | ||||
| 調整項目合計 | 42,196 | -241,792 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 103,784 | -176,219 | ||||
| 收取之利息 | 723 | 721 | ||||
| 支付之利息 | -3,010 | -1,851 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,316 | -542 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 98,181 | -177,891 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -65,333 | -88,944 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,725 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 22,055 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,020 | -883 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,744 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -840 | -37 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -72,174 | -67,809 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 236,354 | 190,450 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 12,966 | ||||
| 應付短期票券減少 | -33,237 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,251 | -1,309 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 201,866 | 202,107 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,846 | -1,552 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 246,719 | -45,145 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 542,021 | 553,900 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 788,740 | 508,755 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 788,740 | 508,755 | ||||