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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 270,379 | 283,103 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 270,379 | 283,103 | ||||
| 折舊費用 | 13,503 | 13,404 | ||||
| 攤銷費用 | 1,226 | 1,206 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -134 | -4,452 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 22,350 | -14,163 | ||||
| 利息費用 | 14,053 | 8,834 | ||||
| 利息收入 | -3,403 | -2,619 | ||||
| 股利收入 | -160,580 | -107,114 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -78 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,406 | -5,279 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -22,062 | 1,854 | ||||
| 其他項目 | -30 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -137,561 | -108,329 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 5,065 | -108,339 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 66,242 | -30,688 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 282,731 | -181,926 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -506 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 754 | 687 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 34,224 | -8,093 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,150 | -47,943 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 73 | -692 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 389,733 | -376,994 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,513 | -11,969 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -20,244 | -14,592 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -104,111 | 96,310 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,424 | -7,514 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,022 | -5,157 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,333 | 1,426 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -133,107 | 58,504 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 256,626 | -318,490 | ||||
| 調整項目合計 | 119,065 | -426,819 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 389,444 | -143,716 | ||||
| 收取之利息 | 3,391 | 2,623 | ||||
| 收取之股利 | 160,580 | 77,414 | ||||
| 支付之利息 | -11,784 | -6,947 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -52,359 | -25,224 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 489,272 | -95,850 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -89,553 | -229,902 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,989 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 54,368 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,492 | -3,573 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,998 | 4 | ||||
| 取得無形資產 | -909 | -72 | ||||
| 預付設備款增加 | -101 | -108,980 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -104,046 | -288,155 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 133,003 | 598,688 | ||||
| 應付短期票券減少 | -168,727 | 40,493 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,137 | -3,812 | ||||
| 發放現金股利 | -223,651 | -174,557 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -262,512 | 460,812 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 32,584 | -6,427 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 155,298 | 70,380 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 542,021 | 553,900 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 697,319 | 624,280 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 697,319 | 624,280 | ||||