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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,995 | 61,588 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,995 | 61,588 | ||||
| 折舊費用 | 4,226 | 4,615 | ||||
| 攤銷費用 | 525 | 430 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -88 | 244 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,586 | -15,420 | ||||
| 利息費用 | 9,372 | 3,772 | ||||
| 利息收入 | -7,434 | -723 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,068 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -12,499 | 4,522 | ||||
| 收益費損項目合計 | -7,416 | -2,560 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 5,065 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 27,180 | 51,208 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 29,732 | -146,134 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,123 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 33 | -2,486 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,454 | -42,341 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,190 | -6,429 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,942 | 25 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 57,524 | -141,092 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 35,707 | 12,316 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -11,527 | -15,664 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -47,853 | 201,736 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,345 | 2,588 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -15,054 | -15,572 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 462 | 444 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -33,920 | 185,848 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 23,604 | 44,756 | ||||
| 調整項目合計 | 16,188 | 42,196 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 44,183 | 103,784 | ||||
| 收取之利息 | 7,397 | 723 | ||||
| 支付之利息 | -8,619 | -3,010 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -836 | -3,316 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 42,125 | 98,181 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -57,661 | -65,333 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -31,438 | -6,725 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -528 | -1,020 | ||||
| 存出保證金減少 | -2,886 | 1,744 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,120 | -840 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -94,633 | -72,174 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 89,815 | 236,354 | ||||
| 應付短期票券減少 | -5,053 | -33,237 | ||||
| 租賃本金償還 | -680 | -1,251 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 84,082 | 201,866 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,077 | 18,846 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 43,651 | 246,719 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 977,520 | 542,021 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,021,171 | 788,740 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,021,171 | 788,740 | ||||