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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,408 | 56,806 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 38,408 | 56,806 | ||||
| 折舊費用 | 4,168 | 4,071 | ||||
| 攤銷費用 | 275 | 359 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -74 | -116 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 724 | -10,340 | ||||
| 利息費用 | 9,223 | 8,770 | ||||
| 利息收入 | -4,981 | -7,534 | ||||
| 股利收入 | -400 | -300 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,102 | -26,665 | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,833 | -31,755 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -32,862 | 16,445 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -86,685 | -73,336 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 130 | 514 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,009 | -38 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 5,566 | 43,568 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,495 | -18,845 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 49 | 88 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -117,306 | -31,604 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -9,063 | -7,422 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,308 | -2,131 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -12,925 | -34,863 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,033 | -5,238 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,707 | -9,905 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 402 | 436 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -24,952 | -59,123 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -142,258 | -90,727 | ||||
| 調整項目合計 | -134,425 | -122,482 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -96,017 | -65,676 | ||||
| 收取之利息 | 3,752 | 7,755 | ||||
| 收取之股利 | 400 | 300 | ||||
| 支付之利息 | -9,230 | -8,995 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -532 | -865 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -101,627 | -67,481 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,285 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -116 | -691 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 9,750 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -277 | -101 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -882 | ||||
| 收取之利息 | 357 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36 | 6,791 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 132,372 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -61,722 | ||||
| 應付短期票券減少 | -3,281 | -4,518 | ||||
| 租賃本金償還 | -570 | -667 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 128,521 | -66,907 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,953 | 37,467 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 33,811 | -90,130 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 804,602 | 871,275 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 838,413 | 781,145 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 838,413 | 781,145 | ||||