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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 263,436 | 334,991 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 263,436 | 334,991 | ||||
| 折舊費用 | 12,161 | 12,276 | ||||
| 攤銷費用 | 1,117 | 1,214 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -254 | -20 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,044 | -36,317 | ||||
| 利息費用 | 25,278 | 26,800 | ||||
| 利息收入 | -10,282 | -36,517 | ||||
| 股利收入 | -227,818 | -171,627 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -153 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 5,428 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 261 | 113 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,004 | -13,032 | ||||
| 收益費損項目合計 | -183,214 | -217,110 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -5,506 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 12,575 | 53,716 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 153,794 | -70,055 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 673 | 1,950 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,311 | 300 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 66,290 | 38,250 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,810 | 8,471 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 149 | 3,775 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 226,360 | 30,901 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 7,083 | -5,019 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,145 | -8,716 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -114,196 | -88,259 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,604 | 270 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -13,551 | -256 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,199 | 1,311 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -132,214 | -100,669 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 94,146 | -69,768 | ||||
| 調整項目合計 | -89,068 | -286,878 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 174,368 | 48,113 | ||||
| 收取之利息 | 11,020 | 35,623 | ||||
| 收取之股利 | 227,318 | 171,227 | ||||
| 支付之利息 | -25,717 | -27,148 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -29,375 | -29,865 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 357,614 | 197,950 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -12,278 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,231 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -24,529 | -56,385 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 31,798 | 11,358 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,000 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,893 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,076 | -6,156 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 153 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -67 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 40 | ||||
| 取得無形資產 | -317 | -1,228 | ||||
| 預付設備款增加 | -5,428 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 0 | 78 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 27,658 | -64,571 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -229,008 | -15,621 | ||||
| 應付短期票券減少 | -20,031 | -47,260 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,643 | -1,815 | ||||
| 發放現金股利 | -227,287 | -154,555 | ||||
| 非控制權益變動 | 1 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -477,968 | -219,251 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,946 | 29,459 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -120,642 | -56,413 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 804,602 | 871,275 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 683,960 | 814,862 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 683,960 | 814,862 | ||||