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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 57,337 | 38,408 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 57,337 | 38,408 | ||||
| 折舊費用 | 3,822 | 4,168 | ||||
| 攤銷費用 | 423 | 275 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -78 | -74 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,451 | 724 | ||||
| 利息費用 | 7,150 | 9,223 | ||||
| 利息收入 | -1,932 | -4,981 | ||||
| 股利收入 | -696 | -400 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 412 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 158 | -1,102 | ||||
| 收益費損項目合計 | -1,192 | 7,833 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -46,693 | -32,862 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -240,270 | -86,685 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,250 | 130 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -445 | -1,009 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,471 | 5,566 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,867 | -2,495 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,342 | 49 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 35,487 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -249,617 | -117,306 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 17,658 | -9,063 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,261 | 3,308 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 200,999 | -12,925 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,799 | 4,033 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 614 | -10,707 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | 445 | 402 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 219,254 | -24,952 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -30,363 | -142,258 | ||||
| 調整項目合計 | -31,555 | -134,425 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 25,782 | -96,017 | ||||
| 收取之利息 | 2,590 | 3,752 | ||||
| 收取之股利 | 596 | 400 | ||||
| 支付之利息 | -7,292 | -9,230 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -18 | -532 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,658 | -101,627 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 29 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -116 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,931 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,979 | -277 | ||||
| 預付設備款增加 | -461 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 0 | 357 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,520 | -36 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -22,603 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 132,372 | ||||
| 應付短期票券增加 | 6,518 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -3,281 | ||||
| 租賃本金償還 | -503 | -570 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -16,588 | 128,521 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,271 | 6,953 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 18,861 | 33,811 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 677,655 | 804,602 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 696,516 | 838,413 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 696,516 | 838,413 | ||||