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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,241,476 | 1,259,519 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,241,476 | 1,259,519 | ||||
| 折舊費用 | 77,696 | 79,493 | ||||
| 攤銷費用 | 1,688 | 1,105 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 25,687 | 968 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,887 | -15,004 | ||||
| 利息費用 | 872 | 504 | ||||
| 利息收入 | -40,528 | -30,913 | ||||
| 股利收入 | -10,108 | -12,423 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,953 | 16,026 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -22 | 631 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -7,187 | -86,291 | ||||
| 金融資產減損損失 | 24,870 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 611 | 325 | ||||
| 其他項目 | 2,620 | 2,274 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 94,039 | -43,305 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 39,977 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -61,468 | 233,627 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -62,436 | -45,442 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,413 | -21,284 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 87,330 | -67,985 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,297 | 6,154 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 296 | 28 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -19,709 | -59,572 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 476 | -26,354 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -26 | 107 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 138,998 | -290,170 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -11,336 | 1,520 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 78,241 | -229,394 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 20,509 | -116,574 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -4,424 | 4,166 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -26,010 | 69,623 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,201 | 54 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 493 | 3,034 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 32,788 | 77,250 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -5,826 | 344 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,514 | 1,207 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 4,357 | -4,648 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,574 | 34,456 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 96,815 | -194,938 | ||||
| 調整項目合計 | 190,854 | -238,243 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,432,330 | 1,021,276 | ||||
| 收取之利息 | 37,861 | 29,214 | ||||
| 收取之股利 | 10,108 | 12,423 | ||||
| 支付之利息 | -872 | -504 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -237,495 | -232,462 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,241,932 | 829,947 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 36,551 | 0 | ||||
| 取得持有至到期日金融資產 | 250,884 | -250,884 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 148,339 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 3,350 | 1,100 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -196,012 | -86,964 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 425 | 242 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -5,585 | ||||
| 存出保證金減少 | 321 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,560 | -873 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 93,959 | -194,625 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -13,272 | -809 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 2,056 | ||||
| 存入保證金減少 | -263 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 180 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -619 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -680,400 | -567,000 | ||||
| 非控制權益變動 | 8,821 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -685,733 | -565,573 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 32,112 | 33,229 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 682,270 | 102,978 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,682,956 | 1,579,978 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,365,226 | 1,682,956 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,365,226 | 1,682,956 | ||||