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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 312,234 | 345,945 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 312,234 | 345,945 | ||||
| 折舊費用 | 20,507 | 19,487 | ||||
| 攤銷費用 | 520 | 309 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,183 | -3,188 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,852 | -2,018 | ||||
| 利息費用 | 176 | 291 | ||||
| 利息收入 | -10,104 | -9,191 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -163 | 2,111 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -185 | 35 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -6,359 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -523 | 6 | ||||
| 其他項目 | 673 | 585 | ||||
| 收益費損項目合計 | 5,866 | 2,068 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 20,038 | -86,499 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -16,349 | 191,161 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -18,103 | 8,362 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -16,951 | -5,106 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 109 | -3,320 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3 | 102 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 96,555 | 62,324 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,139 | 2,804 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 68 | -1,426 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 5,878 | 489 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,986 | -1,108 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 71,095 | 167,783 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 60,219 | -23,462 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -4,259 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,895 | -83,020 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -132 | -458 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | -829 | -3,020 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -74,038 | -106,737 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 860 | 808 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -463 | -658 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,488 | -220,806 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 60,607 | -53,023 | ||||
| 調整項目合計 | 66,473 | -50,955 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 378,707 | 294,990 | ||||
| 收取之利息 | 12,949 | 5,739 | ||||
| 支付之利息 | -176 | -191 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -63,331 | -28,416 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 328,149 | 272,122 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -10,780 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 32,252 | ||||
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 250,884 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -103,653 | -10,776 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 190 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -103 | -2,345 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -100 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -114,346 | 269,915 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,771 | 3,964 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,225 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -903 | ||||
| 應付款項增加 | 0 | 2,100 | ||||
| 應付款項減少 | -162 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 8,821 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,834 | 13,982 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,925 | 7,649 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 192,712 | 563,668 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,723,627 | 2,168,061 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,916,339 | 2,731,729 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,916,339 | 2,731,729 | ||||