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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 949,232 | 959,094 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 949,232 | 959,094 | ||||
| 折舊費用 | 54,274 | 58,262 | ||||
| 攤銷費用 | 1,412 | 1,169 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,650 | 17,964 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,272 | 2,201 | ||||
| 利息費用 | 280 | 713 | ||||
| 利息收入 | -27,948 | -29,886 | ||||
| 股利收入 | -13,056 | -10,108 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -75 | 9,019 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -169 | -42 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -7,187 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 24,870 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 309 | 284 | ||||
| 其他項目 | 1,990 | 1,957 | ||||
| 收益費損項目合計 | 44,939 | 69,216 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 17,775 | 11,394 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 195,952 | 38,519 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 27,448 | 9,045 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 82,773 | 3,930 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,511 | -482 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 13 | 97 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 66,168 | -29,818 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,845 | 9,449 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,415 | -401 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 11,741 | -4,757 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -21,688 | -9,340 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 386,123 | 27,636 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -57,554 | -11,431 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -4,252 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -70,869 | -10,962 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,329 | 101 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 3,376 | -2,550 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -39,338 | -78,682 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -97 | -1,467 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,418 | -4,575 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,282 | -1,726 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -164,853 | -115,544 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 221,270 | -87,908 | ||||
| 調整項目合計 | 266,209 | -18,692 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,215,441 | 940,402 | ||||
| 收取之利息 | 25,444 | 22,735 | ||||
| 收取之股利 | 13,056 | 10,108 | ||||
| 支付之利息 | -280 | -713 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -283,895 | -215,834 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 969,766 | 756,698 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -53,199 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 36,551 | ||||
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 51,495 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -10,800 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 2,863 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -185,236 | -130,116 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 25,191 | 306 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 70 | 674 | ||||
| 取得無形資產 | -107 | -1,561 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -221,218 | -42,651 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 627 | ||||
| 短期借款減少 | -1,921 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,134 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -152 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -2,661 | -440 | ||||
| 發放現金股利 | -615,600 | -680,400 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 8,821 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -617,048 | -671,544 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -51,936 | 8,242 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 79,564 | 50,745 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,723,627 | 2,168,061 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,803,191 | 2,218,806 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,803,191 | 2,218,806 | ||||