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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 481,518 | 404,134 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 481,518 | 404,134 | ||||
| 折舊費用 | 74,026 | 73,793 | ||||
| 攤銷費用 | 822 | 1,280 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,016 | 6,913 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,405 | -282 | ||||
| 利息費用 | 70 | 262 | ||||
| 利息收入 | -9,198 | -26,987 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,229 | 860 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 957 | -1,897 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 83 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,347 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -2,860 | ||||
| 其他項目 | 3,691 | -1,573 | ||||
| 收益費損項目合計 | 53,148 | 49,509 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 42,053 | -10,914 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 66,208 | 104,798 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 136,427 | 76,560 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -17,065 | -29,700 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,106 | 8,676 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 429 | 120,553 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,819 | -38,718 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 236,977 | 231,255 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 41 | -2,469 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,845 | -19,238 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -54,493 | -39,584 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -105,925 | -91,796 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,191 | -95 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -29,662 | -17,197 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -11,487 | -24,091 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -208,562 | -194,470 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,415 | 36,785 | ||||
| 調整項目合計 | 81,563 | 86,294 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 563,081 | 490,428 | ||||
| 收取之利息 | 13,278 | 21,674 | ||||
| 支付之利息 | -70 | -262 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -18,147 | -60,086 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 558,142 | 451,754 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,021,372 | -300,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 383,684 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -141,053 | -196,982 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 334 | 2,046 | ||||
| 存出保證金增加 | -34 | -1,090 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -78 | ||||
| 其他金融資產增加 | -229,596 | -509,718 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,008,037 | -1,005,822 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 76 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -2,080 | ||||
| 舉借長期借款 | 13,725 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,147 | -2,139 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,830 | -7,641 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -118 | -107 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 40 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,706 | -11,927 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -39,087 | 21,770 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -485,276 | -544,225 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,581,433 | 2,163,103 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,096,157 | 1,618,878 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,096,157 | 1,618,878 | ||||