| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 757,767 | 615,406 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 757,767 | 615,406 | ||||
| 折舊費用 | 111,003 | 111,030 | ||||
| 攤銷費用 | 1,205 | 1,742 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,055 | 9,192 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,649 | -661 | ||||
| 利息費用 | 93 | 315 | ||||
| 利息收入 | -12,874 | -38,754 | ||||
| 股利收入 | -4,592 | -3,262 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,466 | 1,229 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,039 | -2,230 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 83 | 8,745 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,963 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,570 | 0 | ||||
| 其他項目 | 9,402 | -87 | ||||
| 收益費損項目合計 | 88,729 | 90,222 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 18,956 | -29,637 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 44,635 | 110,054 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 115,513 | 113,737 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -10,675 | -19,869 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,714 | 8,080 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 731 | 143,062 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,945 | -39,653 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 189,819 | 285,774 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 9,973 | 134 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -11,904 | -34,075 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -33,486 | -121,448 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -83,898 | -55,168 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -968 | 19,951 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -30,842 | -17,521 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -14,073 | -19,702 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -165,198 | -227,829 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,621 | 57,945 | ||||
| 調整項目合計 | 113,350 | 148,167 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 871,117 | 763,573 | ||||
| 收取之利息 | 16,467 | 41,058 | ||||
| 收取之股利 | 4,592 | 3,262 | ||||
| 支付之利息 | -93 | -315 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -83,114 | -143,114 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 808,969 | 664,464 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,587,147 | -350,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,400,616 | 350,661 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 37,500 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -231,169 | -288,253 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 272 | 2,393 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,046 | -96 | ||||
| 取得無形資產 | -773 | -78 | ||||
| 其他金融資產增加 | -428,902 | -554,719 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -849,149 | -802,592 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,040 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -2,374 | ||||
| 舉借長期借款 | 13,479 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,809 | -2,081 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,140 | -8,928 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -179 | -166 | ||||
| 發放現金股利 | -518,400 | -567,000 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 40 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -515,009 | -580,509 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -29,989 | -29,256 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -585,178 | -747,893 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,581,433 | 2,163,103 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 996,255 | 1,415,210 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 996,255 | 1,415,210 | ||||