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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 582,315 | 544,706 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 582,315 | 544,706 | ||||
| 折舊費用 | 115,490 | 113,799 | ||||
| 攤銷費用 | 529 | 529 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,575 | -10,853 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,141 | -3,968 | ||||
| 利息費用 | 358 | 616 | ||||
| 利息收入 | -11,994 | -14,059 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,529 | 1,689 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -577 | -1,009 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 11,236 | 15,623 | ||||
| 其他項目 | 108,681 | 97,801 | ||||
| 收益費損項目合計 | 211,536 | 200,168 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -37,835 | -2,830 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,940 | 8,432 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 4,114 | 22,685 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 201,997 | 210,329 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -18,619 | -1,610 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 828 | -1,550 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 95,663 | -221,667 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,011 | -32,105 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 273,099 | -18,316 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -12,395 | -5,147 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -16,949 | 6,692 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 52,581 | 77,800 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -90,268 | -77,874 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -585 | -8,831 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,515 | -3,286 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -97,452 | -92,506 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -168,583 | -103,152 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 104,516 | -121,468 | ||||
| 調整項目合計 | 316,052 | 78,700 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 898,367 | 623,406 | ||||
| 收取之利息 | 13,016 | 12,959 | ||||
| 支付之利息 | -358 | -616 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -99,326 | -118,271 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 811,699 | 517,478 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,861 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -100 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -381,083 | -550,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 93,263 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -105,800 | -68,077 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 951 | 1,027 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -136 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,280 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,000 | -9 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -250,299 | ||||
| 其他金融資產減少 | 27,813 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -361,676 | -864,633 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 11,347 | 3,507 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 183 | ||||
| 存入保證金減少 | -347 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,405 | -12,031 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,405 | -8,341 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -266,390 | 90,633 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 182,228 | -264,863 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,126,750 | 1,844,911 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,308,978 | 1,580,048 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,308,978 | 1,580,048 | ||||