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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 885,627 | 778,348 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 885,627 | 778,348 | ||||
| 折舊費用 | 172,353 | 171,788 | ||||
| 攤銷費用 | 1,983 | 794 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,810 | -14,270 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,797 | -6,707 | ||||
| 利息費用 | 467 | 831 | ||||
| 利息收入 | -17,743 | -20,294 | ||||
| 股利收入 | -15,966 | -15,486 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,166 | -987 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -485 | -377 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 33,940 | 12,470 | ||||
| 其他項目 | 140,731 | 131,704 | ||||
| 收益費損項目合計 | 300,839 | 259,466 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -44,207 | -13,251 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 92,861 | 54,358 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 10,233 | 17,011 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 193,889 | 238,714 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,122 | 22,064 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,913 | -331 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 18,513 | -376,826 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,447 | -37,279 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 292,771 | -95,540 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -10,131 | -31,767 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -27,346 | -12,922 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 34,833 | -135,131 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -120,560 | -110,795 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 278 | -12,814 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,189 | -4,866 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -141,217 | -137,886 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -269,332 | -446,181 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 23,439 | -541,721 | ||||
| 調整項目合計 | 324,278 | -282,255 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,209,905 | 496,093 | ||||
| 收取之利息 | 18,933 | 17,448 | ||||
| 收取之股利 | 15,966 | 15,486 | ||||
| 支付之利息 | -467 | -831 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -207,704 | -235,130 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,036,633 | 293,066 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -496 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,861 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -100 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -381,083 | -650,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 594,421 | 599,073 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -139,206 | -115,740 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 756 | 1,090 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,525 | -340 | ||||
| 取得無形資產 | -1,299 | -313 | ||||
| 其他金融資產增加 | -43,715 | -654,049 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 27,249 | -817,914 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,129 | 12,241 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 153 | ||||
| 存入保證金減少 | -224 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -16,871 | -16,530 | ||||
| 發放現金股利 | -583,200 | -567,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -597,166 | -571,136 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -169,494 | 82,764 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 297,222 | -1,013,220 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,126,750 | 1,844,911 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,423,972 | 831,691 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,423,972 | 831,691 | ||||