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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,196 | 29,715 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,196 | 29,715 | ||||
| 折舊費用 | 117,759 | 116,594 | ||||
| 攤銷費用 | 490 | 36 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 438 | 913 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 16 | -597 | ||||
| 利息費用 | 206 | 1,963 | ||||
| 利息收入 | -456 | -1,016 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,097 | -255 | ||||
| 收益費損項目合計 | 117,356 | 117,638 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -23,905 | 26,677 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -19,244 | -106,793 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,192 | 4,044 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,351 | 2,683 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -8,651 | -7,168 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,354 | -11,704 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -49,611 | -92,261 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,017 | 11,991 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -28,384 | 27,076 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,528 | 5,813 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,243 | 6,599 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19 | 20 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -29,671 | 51,499 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -79,282 | -40,762 | ||||
| 調整項目合計 | 38,074 | 76,876 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 40,270 | 106,591 | ||||
| 收取之利息 | 475 | 1,166 | ||||
| 支付之利息 | -5,055 | -3,769 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,773 | -220 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,917 | 103,768 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -124,391 | -92,292 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,170 | 929 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,987 | -19,685 | ||||
| 存出保證金減少 | 19,517 | 8,436 | ||||
| 取得無形資產 | -4,525 | -430 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 240 | ||||
| 預付設備款增加 | -92,692 | -78,050 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -204,908 | -180,852 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 9,520 | 227,261 | ||||
| 短期借款減少 | -114,934 | -169,485 | ||||
| 應付短期票券增加 | 59,990 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -34,971 | ||||
| 舉借長期借款 | 300,000 | 377,000 | ||||
| 償還長期借款 | -110,000 | -382,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,373 | -2,543 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 141,203 | 15,262 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -39,788 | -61,822 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 145,528 | 209,123 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 105,740 | 147,301 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 105,740 | 147,301 | ||||