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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,691 | 27,942 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 29,691 | 27,942 | ||||
| 折舊費用 | 3,594 | 2,221 | ||||
| 攤銷費用 | 3,163 | 2,979 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14 | 493 | ||||
| 利息費用 | 284 | 363 | ||||
| 利息收入 | -103 | -39 | ||||
| 股利收入 | 0 | -1,799 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 572 | 0 | ||||
| 其他項目 | -660 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 6,864 | 4,218 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,451 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,858 | -253 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 549 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,866 | 12,558 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,191 | -4,544 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -18,487 | 5,892 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -28,586 | 12,204 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,476 | -2,436 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -18,133 | 24,872 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -474 | -402 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -21,200 | -8,411 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,151 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,725 | -13,565 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -5,619 | 1,295 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -618 | -1,331 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -57 | 5,078 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 85 | 265 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -29,457 | -17,071 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -47,590 | 7,801 | ||||
| 調整項目合計 | -40,726 | 12,019 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -11,035 | 39,961 | ||||
| 收取之利息 | 103 | 39 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 1,799 | ||||
| 支付之利息 | -288 | -379 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -796 | -1,025 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -12,016 | 40,395 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,116 | -28,034 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,446 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 2,322 | -1,648 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -4,000 | ||||
| 預付設備款增加 | -828 | -1,241 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,176 | -34,923 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | -1,225 | ||||
| 存入保證金減少 | -617 | -47 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -617 | -1,272 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,489 | -2,388 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -15,320 | 1,812 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 214,924 | 108,417 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 199,604 | 110,229 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 199,604 | 110,229 | ||||