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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,265 | 29,691 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,265 | 29,691 | ||||
| 折舊費用 | 5,678 | 3,594 | ||||
| 攤銷費用 | 968 | 3,163 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,413 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,458 | 14 | ||||
| 利息費用 | 5 | 284 | ||||
| 利息收入 | -474 | -103 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -50 | 572 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -547 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | -660 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 6,625 | 6,864 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -13,599 | 4,407 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 65,410 | 9,866 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,121 | 7,191 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4,216 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -7,644 | -18,487 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,603 | -28,586 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -103 | 7,476 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 63,004 | -18,133 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 423 | -474 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -19,897 | -20,049 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -45,904 | -3,343 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,761 | -5,676 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 79 | 85 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -69,060 | -29,457 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,056 | -47,590 | ||||
| 調整項目合計 | 569 | -40,726 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 27,834 | -11,035 | ||||
| 收取之利息 | 474 | 103 | ||||
| 支付之利息 | -4 | -288 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -457 | -796 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 27,847 | -12,016 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -9,874 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 60,023 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,296 | -10,116 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 50 | 1,446 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,003 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,322 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -47 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,791 | -828 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 45,062 | -7,176 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -10,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -20,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -805 | -617 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -30,805 | -617 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,795 | 4,489 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 43,899 | -15,320 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 279,708 | 214,924 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 323,607 | 199,604 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 323,607 | 199,604 | ||||