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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,505 | 55,266 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 61,505 | 55,266 | ||||
| 折舊費用 | 11,224 | 8,549 | ||||
| 攤銷費用 | 2,107 | 6,174 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,097 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,828 | -182 | ||||
| 利息費用 | 15 | 556 | ||||
| 利息收入 | -1,363 | -281 | ||||
| 股利收入 | 0 | -2,703 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 158 | 667 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -591 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | -800 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 10,281 | 11,980 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -934 | 8,760 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 52,886 | 10,858 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,182 | 7,815 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4,891 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 8,984 | -18,059 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,496 | -13,607 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -652 | 4,659 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 67,489 | 426 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4 | -1,092 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -35,823 | -48,504 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -26,455 | 6,647 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,871 | 526 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 159 | 166 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -63,986 | -42,257 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,503 | -41,831 | ||||
| 調整項目合計 | 13,784 | -29,851 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 75,289 | 25,415 | ||||
| 收取之利息 | 1,363 | 281 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 2,703 | ||||
| 支付之利息 | -16 | -531 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -17,312 | -12,205 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 59,324 | 15,663 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -9,622 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 5,000 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -30,998 | -29,269 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 76,936 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,680 | -12,332 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 187 | 1,252 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,003 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,022 | ||||
| 取得無形資產 | -472 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -238 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,053 | -2,450 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 31,057 | -40,777 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -10,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -50,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -320 | -672 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,320 | -50,672 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,152 | 7,769 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 78,909 | -68,017 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 279,708 | 214,924 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 358,617 | 146,907 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 358,617 | 146,907 | ||||