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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 148,885 | 99,498 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 148,885 | 99,498 | ||||
| 折舊費用 | 23,096 | 16,801 | ||||
| 攤銷費用 | 26,718 | 3,464 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -5,326 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 97 | 2,294 | ||||
| 利息費用 | 869 | 155 | ||||
| 利息收入 | -1,256 | -2,208 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -210 | 227 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -660 | -801 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 48,654 | 14,606 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,550 | 4,275 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 26,965 | 28,709 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -12,860 | -2,201 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 77 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 4,891 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -7,334 | -8,820 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 16,623 | 4,630 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -638 | -914 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 28,383 | 30,570 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -9,825 | 31 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -26,785 | -27,963 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,398 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -51,523 | -24,816 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 384 | -3,539 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 343 | 468 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -88,804 | -55,819 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -60,421 | -25,249 | ||||
| 調整項目合計 | -11,767 | -10,643 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 137,118 | 88,855 | ||||
| 收取之利息 | 1,256 | 2,208 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -892 | -154 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -40,624 | -29,538 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 96,858 | 61,371 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -156,427 | -78,968 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 129,051 | 128,912 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 85 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,614 | -18,241 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 992 | 262 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,621 | -1,953 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,946 | -472 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -932 | -3,232 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,078 | -2,315 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -62,490 | 23,993 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 40,464 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -10,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -10,000 | -20,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 159 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -311 | ||||
| 發放現金股利 | -90,918 | -144,399 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -60,295 | -174,710 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,130 | 2,159 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -22,797 | -87,187 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 285,901 | 284,708 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 263,104 | 197,521 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 263,104 | 197,521 | ||||