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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 194,848 | 148,885 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 194,848 | 148,885 | ||||
| 折舊費用 | 26,883 | 23,096 | ||||
| 攤銷費用 | 25,767 | 26,718 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -15,474 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -432 | 97 | ||||
| 利息費用 | 1,991 | 869 | ||||
| 利息收入 | -1,384 | -1,256 | ||||
| 股利收入 | -572 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,645 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 132 | -210 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -433 | -660 | ||||
| 其他項目 | 139 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 38,262 | 48,654 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -361 | 5,550 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 46,661 | 14,105 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -12,245 | -7,334 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,562 | 16,623 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,180 | -561 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 8,262 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 34,575 | 28,383 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -28,067 | -9,825 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,709 | -28,183 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -15,851 | -51,523 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -459 | 384 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 264 | 343 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -45,822 | -88,804 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,247 | -60,421 | ||||
| 調整項目合計 | 27,015 | -11,767 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 221,863 | 137,118 | ||||
| 收取之利息 | 1,384 | 1,256 | ||||
| 收取之股利 | 572 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -211 | -892 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -52,876 | -40,624 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 170,732 | 96,858 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -98,958 | -156,427 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 119,093 | 129,051 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 85 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,608 | -28,614 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 86 | 992 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,487 | -1,621 | ||||
| 取得無形資產 | -7,842 | -1,946 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,082 | -932 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,200 | -3,078 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,976 | -62,490 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 40,464 | ||||
| 短期借款減少 | -80,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -110,000 | -10,000 | ||||
| 發行公司債 | 200,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 159 | ||||
| 存入保證金減少 | -246 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -116,602 | -90,918 | ||||
| 現金增資 | 105,000 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | -1,604 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,452 | -60,295 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,142 | 3,130 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 151,114 | -22,797 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 355,639 | 285,901 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 506,753 | 263,104 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 506,753 | 263,104 | ||||