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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,904 | 55,808 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 60,904 | 55,808 | ||||
| 折舊費用 | 8,622 | 8,328 | ||||
| 攤銷費用 | 8,369 | 8,615 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -101 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 40 | -102 | ||||
| 利息費用 | 659 | 676 | ||||
| 利息收入 | -534 | -321 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,645 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -53 | -109 | ||||
| 收益費損項目合計 | 17,002 | 18,732 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,280 | -9,943 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 75,850 | 37,886 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 29,203 | 29,487 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,244 | -20,509 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 308 | -3,005 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 104,397 | 33,916 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -4,760 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -56,569 | -13,443 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -47,279 | -18,940 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -10,802 | 741 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 70 | 88 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -114,580 | -36,314 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,183 | -2,398 | ||||
| 調整項目合計 | 6,819 | 16,334 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 67,723 | 72,142 | ||||
| 收取之利息 | 534 | 321 | ||||
| 支付之利息 | -14 | -190 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,774 | -1,670 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 63,469 | 70,603 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -67,143 | -25,313 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 13,579 | 25,422 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,990 | -1,211 | ||||
| 存出保證金增加 | -308 | 1,388 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -160 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,750 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,129 | -2,044 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -65,741 | -1,918 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -300 | -100,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -110,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 200,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -64 | -120 | ||||
| 現金增資 | 0 | 105,000 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -366 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -364 | 94,514 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,652 | -2,860 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -16,288 | 160,339 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 518,019 | 355,639 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 501,731 | 515,978 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 501,731 | 515,978 | ||||