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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 195,707 | 194,848 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 195,707 | 194,848 | ||||
| 折舊費用 | 26,606 | 26,883 | ||||
| 攤銷費用 | 24,868 | 25,767 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -419 | -15,474 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -81 | -432 | ||||
| 利息費用 | 1,880 | 1,991 | ||||
| 利息收入 | -1,634 | -1,384 | ||||
| 股利收入 | -1,256 | -572 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,645 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -378 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,061 | 132 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -19,279 | -433 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,886 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 139 | ||||
| 收益費損項目合計 | 19,360 | 38,262 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,254 | -361 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 50,936 | 46,661 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 43,627 | -12,245 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,946 | -6,562 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 228 | -1,180 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 8,262 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 94,099 | 34,575 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -28,067 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -52,891 | -1,709 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -44,581 | -15,851 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,169 | -459 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 211 | 264 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -106,430 | -45,822 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,331 | -11,247 | ||||
| 調整項目合計 | 7,029 | 27,015 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 202,736 | 221,863 | ||||
| 收取之利息 | 1,634 | 1,384 | ||||
| 收取之股利 | 1,256 | 572 | ||||
| 支付之利息 | -46 | -211 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -48,743 | -52,876 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 156,837 | 170,732 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -138,631 | -98,958 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 125,758 | 119,093 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -31,627 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -75,854 | -6,608 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,237 | 86 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,113 | 1,487 | ||||
| 取得無形資產 | -414 | -7,842 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -639 | -1,082 | ||||
| 預付設備款增加 | -513 | -3,200 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -107,796 | 2,976 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -300 | -80,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -110,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 200,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -339 | -246 | ||||
| 發放現金股利 | -148,189 | -116,602 | ||||
| 現金增資 | 0 | 105,000 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -1,604 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -148,828 | -3,452 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,181 | -19,142 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -106,968 | 151,114 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 518,019 | 355,639 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 411,051 | 506,753 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 411,051 | 506,753 | ||||