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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 174,041 | 68,358 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 174,041 | 68,358 | ||||
| 折舊費用 | 8,387 | 7,031 | ||||
| 攤銷費用 | 5,040 | 6,851 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -680 | -1,046 | ||||
| 利息費用 | 1,384 | 443 | ||||
| 利息收入 | -718 | -900 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,817 | -2,309 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2 | 1,003 | ||||
| 收益費損項目合計 | 10,594 | 11,073 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -115 | -1,725 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,589 | 31,208 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -579 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 69,070 | 22,583 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -16,950 | -43,122 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,440 | -3,468 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 43,575 | 5,476 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -51,000 | -88,675 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,370 | -26,423 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 25,874 | -2,011 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 58 | 61 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 2,465 | 1,600 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -24,973 | -115,448 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,602 | -109,972 | ||||
| 調整項目合計 | 29,196 | -98,899 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 203,237 | -30,541 | ||||
| 收取之利息 | 718 | 900 | ||||
| 收取之股利 | 3,969 | 3,021 | ||||
| 支付之利息 | -1,384 | -8 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,540 | -2,121 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 202,000 | -28,749 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -36,554 | -80,712 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 91,386 | 96,854 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,544 | -1,670 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 20 | 127 | ||||
| 存出保證金增加 | -929 | -4,208 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -3 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4 | -2 | ||||
| 預付設備款增加 | -9,349 | -1,854 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 39,026 | 8,532 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 50,000 | -300 | ||||
| 應付短期票券減少 | -20,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -200,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 59 | 31 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -752 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -10,467 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 21 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -181,160 | -248 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,578 | 2,366 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 67,444 | -18,099 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 322,511 | 492,152 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 389,955 | 474,053 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 389,955 | 474,053 | ||||