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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 100,349 | 118,183 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 100,349 | 118,183 | ||||
| 折舊費用 | 9,082 | 9,572 | ||||
| 攤銷費用 | 4,532 | 4,895 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -489 | -485 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -175 | -347 | ||||
| 利息費用 | 521 | 483 | ||||
| 利息收入 | -1,199 | -617 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,215 | -2,433 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 919 | ||||
| 收益費損項目合計 | 10,057 | 11,987 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,700 | -3,079 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -37,765 | 102,207 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 922 | 105 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 91,537 | 42,061 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,871 | -2,311 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -831 | -879 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 61,434 | 138,104 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -41,564 | -2,046 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -44,036 | -53,593 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,167 | 1,045 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,035 | 50 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 731 | -605 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -90,071 | -55,149 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -28,637 | 82,955 | ||||
| 調整項目合計 | -18,580 | 94,942 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 81,769 | 213,125 | ||||
| 收取之利息 | 1,199 | 617 | ||||
| 支付之利息 | -521 | -483 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -366 | 389 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 82,081 | 213,648 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,777 | 436 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -44,421 | -44,154 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 44,421 | 44,154 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -607 | -339 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 117 | ||||
| 存出保證金增加 | -2 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 172 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,500 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -852 | -1,320 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,184 | -934 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -54,655 | -52,818 | ||||
| 存入保證金減少 | -434 | -110 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,342 | -1,306 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -56,431 | -54,234 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,070 | 15,048 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,536 | 173,528 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 764,465 | 691,762 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 790,001 | 865,290 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 790,001 | 865,290 | ||||