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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 179,661 | 187,285 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 179,661 | 187,285 | ||||
| 折舊費用 | 18,162 | 18,983 | ||||
| 攤銷費用 | 8,906 | 9,776 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -519 | -513 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 831 | -103 | ||||
| 利息費用 | 834 | 978 | ||||
| 利息收入 | -3,660 | -1,773 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,357 | -4,014 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -15 | 696 | ||||
| 收益費損項目合計 | 20,182 | 24,030 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,732 | -3,932 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 13,438 | 96,464 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 885 | -151 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 120,898 | 84,480 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,151 | 3,516 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,329 | 5,854 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 143,775 | 186,231 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -39,162 | -43,210 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -20,895 | -18,734 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,704 | -7,826 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -986 | -8,281 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -297 | -328 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -63,044 | -78,379 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 80,731 | 107,852 | ||||
| 調整項目合計 | 100,913 | 131,882 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 280,574 | 319,167 | ||||
| 收取之利息 | 3,660 | 1,773 | ||||
| 支付之利息 | -834 | -978 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -26,478 | -26,252 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 256,922 | 293,710 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -76,347 | -1,128 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,500 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -198,364 | -88,708 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 154,283 | 44,354 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,445 | -1,992 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 133 | 345 | ||||
| 存出保證金增加 | -92 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 51 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,823 | -2,458 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -125,155 | -49,536 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -77,167 | -57,674 | ||||
| 存入保證金減少 | -531 | -155 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,700 | -2,610 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -80,398 | -60,439 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,828 | 9,436 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 44,541 | 193,171 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 764,465 | 691,762 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 809,006 | 884,933 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 809,006 | 884,933 | ||||