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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 157,981 | 179,661 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 157,981 | 179,661 | ||||
| 折舊費用 | 18,030 | 18,162 | ||||
| 攤銷費用 | 7,064 | 8,906 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,049 | -519 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -976 | 831 | ||||
| 利息費用 | 195 | 834 | ||||
| 利息收入 | -7,745 | -3,660 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,085 | -4,357 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 388 | -15 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 5,007 | 0 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -4,396 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 15,531 | 20,182 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,509 | 1,732 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 28,749 | 13,438 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -488 | 885 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 99,500 | 120,898 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,363 | 8,151 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -422 | -1,329 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 133,211 | 143,775 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -29,264 | -39,162 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 13,738 | -20,895 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,480 | -1,704 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -641 | -986 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | -297 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,687 | -63,044 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 118,524 | 80,731 | ||||
| 調整項目合計 | 134,055 | 100,913 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 292,036 | 280,574 | ||||
| 收取之利息 | 7,745 | 3,660 | ||||
| 支付之利息 | -227 | -834 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -36,189 | -26,478 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 263,365 | 256,922 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -58,161 | -76,347 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 75,919 | 1,500 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -481,860 | -198,364 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 481,860 | 154,283 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,899 | -3,445 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,952 | 133 | ||||
| 存出保證金增加 | -40 | -92 | ||||
| 取得無形資產 | -88 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,721 | -2,823 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,962 | -125,155 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -30,000 | -77,167 | ||||
| 存入保證金減少 | -72 | -531 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,761 | -2,700 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -32,833 | -80,398 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,723 | -6,828 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 248,217 | 44,541 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 867,922 | 764,465 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,116,139 | 809,006 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,116,139 | 809,006 | ||||