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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 253,690 | 252,802 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 253,690 | 252,802 | ||||
| 折舊費用 | 26,351 | 27,225 | ||||
| 攤銷費用 | 12,356 | 13,168 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 913 | 3,765 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,051 | -411 | ||||
| 利息費用 | 219 | 970 | ||||
| 利息收入 | -10,866 | -6,302 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,887 | -6,594 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 388 | 36 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 6,718 | 10,379 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -4,396 | -10,343 | ||||
| 收益費損項目合計 | 23,745 | 31,893 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,218 | 1,841 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 105,600 | -22,933 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,077 | 442 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 95,464 | 123,997 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,733 | 7,323 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,838 | -1,703 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 203,310 | 108,967 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -51,434 | 23,542 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,461 | -31,793 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 529 | -121 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -598 | -938 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -63,964 | -9,310 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 139,346 | 99,657 | ||||
| 調整項目合計 | 163,091 | 131,550 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 416,781 | 384,352 | ||||
| 收取之利息 | 10,866 | 6,302 | ||||
| 支付之利息 | -251 | -970 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -69,178 | -59,224 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 358,218 | 330,460 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -59,011 | -77,000 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 76,797 | 1,500 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -611,130 | -353,368 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 575,103 | 286,811 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,883 | -5,167 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,952 | 133 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -138 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,669 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -388 | -532 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,278 | -2,821 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -27,169 | -150,582 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -30,000 | -77,167 | ||||
| 存入保證金減少 | -35 | -467 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,704 | -4,061 | ||||
| 發放現金股利 | -202,110 | -200,988 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -235,849 | -282,683 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,373 | 875 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 112,573 | -101,930 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 867,922 | 764,465 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 980,495 | 662,535 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 980,495 | 662,535 | ||||