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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 127,797 | 72,183 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 127,797 | 72,183 | ||||
| 折舊費用 | 7,886 | 9,055 | ||||
| 攤銷費用 | 663 | 3,543 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -310 | -1,028 | ||||
| 利息費用 | 136 | 123 | ||||
| 利息收入 | -3,131 | -3,447 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,795 | -1,404 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 8,010 | 5,273 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -5,836 | -4,396 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,623 | 7,719 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,098 | 2,587 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -9,706 | -61,256 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 497 | -310 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 60,441 | 89,950 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,384 | 3,059 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -672 | 1,150 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 54,846 | 35,180 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -63,390 | -38,767 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -17,964 | -1,502 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,256 | -513 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 49 | -684 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -83,561 | -41,466 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -28,715 | -6,286 | ||||
| 調整項目合計 | -24,092 | 1,433 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 103,705 | 73,616 | ||||
| 收取之利息 | 3,131 | 3,447 | ||||
| 支付之利息 | -136 | -123 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,118 | -776 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 102,582 | 76,164 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -45,798 | -23,760 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 66,781 | 17,011 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -82,437 | -386,545 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 63,498 | 342,318 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -680 | -1,383 | ||||
| 存出保證金增加 | -432 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 22 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,034 | -3,185 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -102 | -55,522 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | 46 | 43 | ||||
| 租賃本金償還 | -952 | -1,373 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -906 | -1,330 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,110 | 4,631 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 106,684 | 23,943 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,101,159 | 867,922 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,207,843 | 891,865 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,207,843 | 891,865 | ||||