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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 405,839 | 352,376 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 405,839 | 352,376 | ||||
| 折舊費用 | 42,135 | 34,462 | ||||
| 攤銷費用 | 2,773 | 15,822 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -87 | -4,652 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -310 | -1,116 | ||||
| 利息費用 | 1,026 | 238 | ||||
| 利息收入 | -17,361 | -15,097 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,578 | -9,841 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -32 | 388 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 7,334 | 5,836 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -5,836 | -4,396 | ||||
| 其他項目 | 32 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 19,096 | 21,644 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -907 | 4,482 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 50,601 | 110,435 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 360 | -1,324 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 37,544 | 55,076 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,459 | -7,564 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 326 | 2,142 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 91,383 | 163,247 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -31,333 | -32,361 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 723 | 23,517 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,285 | -228 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 185 | -603 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -29,140 | -9,675 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 62,243 | 153,572 | ||||
| 調整項目合計 | 81,339 | 175,216 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 487,178 | 527,592 | ||||
| 收取之利息 | 16,233 | 15,097 | ||||
| 支付之利息 | -1,026 | -270 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -74,108 | -73,272 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 428,277 | 469,147 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -208,762 | -60,066 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 62,042 | 77,662 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -65,565 | -677,795 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 85,609 | 657,500 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,808 | -13,083 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 50 | 1,952 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,027 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,993 | ||||
| 取得無形資產 | -2,355 | -688 | ||||
| 預付設備款增加 | -147,318 | -523 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -288,134 | -13,048 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | -30,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -82 | -55 | ||||
| 租賃本金償還 | -15,589 | -4,651 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -1,500 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -215,552 | -202,110 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -232,723 | -236,816 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -767 | 13,954 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -93,347 | 233,237 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,101,159 | 867,922 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,007,812 | 1,101,159 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,007,812 | 1,101,159 | ||||