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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 134,014 | 127,797 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 134,014 | 127,797 | ||||
| 折舊費用 | 14,841 | 7,886 | ||||
| 攤銷費用 | 719 | 663 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -310 | ||||
| 利息費用 | 340 | 136 | ||||
| 利息收入 | -3,640 | -3,131 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,837 | -2,795 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 183 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -11,660 | 0 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 6,753 | 8,010 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -7,334 | -5,836 | ||||
| 收益費損項目合計 | -2,635 | 4,623 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,339 | -2,098 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -49,406 | -9,706 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 168 | 497 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 36,010 | 60,441 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,191 | 6,384 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,657 | -672 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,041 | 54,846 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -36,841 | -63,390 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -26,897 | -17,964 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,555 | -2,256 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | 37 | 49 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -61,146 | -83,561 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -65,187 | -28,715 | ||||
| 調整項目合計 | -67,822 | -24,092 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 66,192 | 103,705 | ||||
| 收取之利息 | 2,636 | 3,131 | ||||
| 支付之利息 | -340 | -136 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,071 | -4,118 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 64,417 | 102,582 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -39,597 | -45,798 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 66,781 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -82,437 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 63,498 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 50,572 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,625 | -680 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -432 | ||||
| 存出保證金減少 | 770 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -221,650 | -1,034 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -213,530 | -102 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 64 | 46 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,816 | -952 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,752 | -906 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,609 | 5,110 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -150,256 | 106,684 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,007,812 | 1,101,159 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 857,556 | 1,207,843 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 857,556 | 1,207,843 | ||||