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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 172,327 | 178,663 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 172,327 | 178,663 | ||||
| 折舊費用 | 20,501 | 21,256 | ||||
| 攤銷費用 | 1,131 | 710 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 350 | -294 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -202 | -67 | ||||
| 利息費用 | 72 | 2,522 | ||||
| 利息收入 | -5,643 | -3,815 | ||||
| 股利收入 | -5,953 | -7,604 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,256 | 10,096 | ||||
| 其他項目 | -41 | 57 | ||||
| 收益費損項目合計 | 16,471 | 22,861 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 52,206 | 22,065 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 308 | 4,209 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -39,664 | -14,953 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,761 | -113 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -20,728 | 8,928 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -11 | -23 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,291 | 340 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,080 | -97 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -14,021 | 20,356 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -235 | -187 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 17,532 | -19,422 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 24,513 | -39,845 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,264 | 2,866 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 44,074 | -56,588 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,053 | -36,232 | ||||
| 調整項目合計 | 46,524 | -13,371 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 218,851 | 165,292 | ||||
| 支付之利息 | -2,347 | -3,458 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -37,889 | -62,990 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 178,615 | 98,844 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 36,716 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -205,140 | -126,740 | ||||
| 存出保證金增加 | -209 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,526 | ||||
| 取得無形資產 | -1,104 | -152 | ||||
| 其他金融資產增加 | -27,120 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 261,410 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -25,195 | -25,496 | ||||
| 收取之利息 | 4,602 | 2,795 | ||||
| 收取之股利 | 5,953 | 7,604 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -248,213 | 157,663 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還公司債 | 0 | -300,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 186,142 | 132,235 | ||||
| 存入保證金增加 | 52 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,098 | -6,171 | ||||
| 發放現金股利 | -146,207 | -155,511 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 33,889 | -329,447 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 94 | 2,002 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -35,615 | -70,938 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 177,504 | 238,009 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 141,889 | 167,071 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 141,889 | 167,071 | ||||