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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 65,077 | 71,638 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 65,077 | 71,638 | ||||
| 折舊費用 | 12,991 | 6,780 | ||||
| 攤銷費用 | 588 | 436 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 685 | 777 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -25 | -11 | ||||
| 利息費用 | 2,002 | 11 | ||||
| 利息收入 | -1,879 | -1,818 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,393 | 6,343 | ||||
| 收益費損項目合計 | 18,755 | 12,518 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,975 | 11 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -8,967 | -1,007 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -59,542 | -76,651 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -130 | -300 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -14,444 | 4,116 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -245 | -92 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,898 | -677 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -16 | -1,585 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -88,217 | -76,185 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 55 | 349 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 15,422 | 15,497 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,899 | 11,793 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,392 | 4,310 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,970 | 31,949 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -78,247 | -44,236 | ||||
| 調整項目合計 | -59,492 | -31,718 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,585 | 39,920 | ||||
| 收取之利息 | -1,972 | -1,201 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15 | 2,196 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,598 | 40,915 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,668 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,615 | -61,004 | ||||
| 存出保證金減少 | -220 | -55 | ||||
| 取得無形資產 | -1,158 | -214 | ||||
| 其他金融資產增加 | 18,010 | -70,340 | ||||
| 預付設備款增加 | -889 | -4,651 | ||||
| 收取之利息 | 1,634 | 1,516 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 35,430 | -134,748 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 35,000 | ||||
| 短期借款減少 | -35,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 47,764 | ||||
| 租賃本金償還 | -441 | -2,015 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -35,441 | 80,749 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,967 | 1,399 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,554 | -11,685 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 175,367 | 178,481 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 180,921 | 166,796 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 180,921 | 166,796 | ||||