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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -24,594 | -8,420 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -24,594 | -8,420 | ||||
| 折舊費用 | 9,072 | 9,693 | ||||
| 攤銷費用 | 745 | 606 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 138 | 35 | ||||
| 利息費用 | 4 | 3 | ||||
| 利息收入 | -892 | -960 | ||||
| 股利收入 | -22 | -9 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -47 | 180 | ||||
| 其他項目 | 206 | -2,215 | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,204 | 7,333 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -116 | 2,881 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 15,614 | 3,319 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -14,481 | 3,766 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,609 | 4,141 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,626 | 14,107 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 26,495 | 9,690 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,630 | -7,167 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,618 | 2,946 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,162 | -5,291 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 34,581 | 178 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 37,207 | 14,285 | ||||
| 調整項目合計 | 46,411 | 21,618 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,817 | 13,198 | ||||
| 收取之利息 | 507 | 952 | ||||
| 收取之股利 | 22 | 9 | ||||
| 支付之利息 | -4 | -3 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -586 | -505 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,756 | 13,651 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -20,944 | -9,990 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,111 | -4,611 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 150 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 631 | -472 | ||||
| 取得無形資產 | -2,280 | -381 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 2,219 | -1,489 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,335 | -16,943 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 0 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 553 | 1,320 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,026 | -1,972 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 123,032 | 125,004 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 121,006 | 123,032 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 121,006 | 123,032 | ||||