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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,738 | 50 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,738 | 50 | ||||
| 折舊費用 | 1,980 | 2,435 | ||||
| 攤銷費用 | 270 | 162 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1 | 315 | ||||
| 利息費用 | -2 | 0 | ||||
| 利息收入 | -223 | -219 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -47 | ||||
| 其他項目 | 47 | 55 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,071 | 2,701 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 919 | -2,867 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -18,453 | 15,104 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,832 | 3,776 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,028 | 654 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -18,730 | 16,667 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -25,264 | -14,017 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -17,322 | -16,795 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 835 | -483 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -303 | -289 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -42,054 | -31,584 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -60,784 | -14,917 | ||||
| 調整項目合計 | -58,713 | -12,216 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -62,451 | -12,166 | ||||
| 收取之利息 | 347 | 122 | ||||
| 支付之利息 | 2 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -62,102 | -12,044 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -2,119 | -4,926 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -170 | -645 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 150 | ||||
| 存出保證金減少 | 72 | 176 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -756 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 3 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,214 | -6,001 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,579 | 426 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -65,895 | -17,619 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 121,006 | 123,032 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 55,111 | 105,413 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 55,111 | 105,413 | ||||