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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,180 | -6,673 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,180 | -6,673 | ||||
| 折舊費用 | 3,857 | 4,808 | ||||
| 攤銷費用 | 539 | 335 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -18 | 172 | ||||
| 利息費用 | 2 | 1 | ||||
| 利息收入 | -473 | -388 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -47 | ||||
| 其他項目 | 95 | 111 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,002 | 4,992 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,813 | 3,038 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -15,200 | 6,786 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 14,447 | 7,793 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,634 | 798 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -574 | 18,415 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -32,963 | -10,108 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,946 | -1,042 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -397 | -936 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -606 | -582 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -43,912 | -12,668 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -44,486 | 5,747 | ||||
| 調整項目合計 | -40,484 | 10,739 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -42,664 | 4,066 | ||||
| 收取之利息 | 378 | 291 | ||||
| 支付之利息 | -2 | -1 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -582 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -42,288 | 3,774 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -2,711 | -9,390 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -454 | -1,943 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 150 | ||||
| 存出保證金減少 | 138 | 420 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -700 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -303 | -776 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,330 | -12,239 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,382 | 225 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -47,000 | -8,240 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 121,006 | 123,032 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 74,006 | 114,792 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 74,006 | 114,792 | ||||