| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,133 | -12,546 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,133 | -12,546 | ||||
| 折舊費用 | 5,794 | 6,959 | ||||
| 攤銷費用 | 809 | 527 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -70 | 201 | ||||
| 利息費用 | 4 | 2 | ||||
| 利息收入 | -816 | -649 | ||||
| 股利收入 | -22 | -22 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14 | -47 | ||||
| 其他項目 | 142 | 154 | ||||
| 收益費損項目合計 | 5,855 | 7,125 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,872 | 4,958 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -18,162 | 4,964 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 14,288 | 2,289 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,368 | -706 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,370 | 11,505 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -29,537 | -5,438 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,158 | 125 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,252 | 556 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -910 | -870 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -45,857 | -5,627 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -50,227 | 5,878 | ||||
| 調整項目合計 | -44,372 | 13,003 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -40,239 | 457 | ||||
| 收取之利息 | 679 | 312 | ||||
| 收取之股利 | 22 | 22 | ||||
| 支付之利息 | -4 | -2 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19 | -516 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -39,561 | 273 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 1,352 | -15,821 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -564 | -1,910 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 150 | ||||
| 存出保證金增加 | -140 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 254 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -700 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -403 | -1,246 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 245 | -19,273 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,260 | -631 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -40,576 | -19,631 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 121,006 | 123,032 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 80,430 | 103,401 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 80,430 | 103,401 | ||||