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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,934 | -2,180 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,934 | -2,180 | ||||
| 折舊費用 | 3,843 | 3,857 | ||||
| 攤銷費用 | 606 | 539 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 136 | -18 | ||||
| 利息費用 | 6 | 2 | ||||
| 利息收入 | -612 | -473 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 66 | 0 | ||||
| 其他項目 | 95 | 95 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,140 | 4,002 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -547 | 1,813 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -8,589 | -15,200 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,067 | 14,447 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,455 | -1,634 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,524 | -574 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,158 | -32,963 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 11,093 | -9,946 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 785 | -397 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -591 | -606 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,129 | -43,912 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,395 | -44,486 | ||||
| 調整項目合計 | 2,745 | -40,484 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,679 | -42,664 | ||||
| 收取之利息 | 636 | 378 | ||||
| 支付之利息 | -6 | -2 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -20 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,289 | -42,288 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,100 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -2,711 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,381 | -454 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 45 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 48 | 138 | ||||
| 取得無形資產 | -686 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1 | -303 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,075 | -3,330 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 775 | -1,382 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,989 | -47,000 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 99,292 | 121,006 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 102,281 | 74,006 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 102,281 | 74,006 | ||||