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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,131 | 1,934 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,131 | 1,934 | ||||
| 折舊費用 | 4,627 | 3,843 | ||||
| 攤銷費用 | 339 | 606 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -62 | 136 | ||||
| 利息費用 | 163 | 6 | ||||
| 利息收入 | -231 | -612 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 134 | 66 | ||||
| 其他項目 | 0 | 95 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,970 | 4,140 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,618 | -547 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -8,007 | -8,589 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 389 | 1,067 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 229 | -2,463 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,007 | -10,532 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -555 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,622 | -2,158 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,680 | 11,093 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 374 | 785 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -236 | -591 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,885 | 9,129 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,122 | -1,403 | ||||
| 調整項目合計 | 3,848 | 2,737 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,979 | 4,671 | ||||
| 收取之利息 | 568 | 636 | ||||
| 支付之利息 | -163 | -6 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10 | -20 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,374 | 5,281 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -1,100 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 29,962 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,160 | -1,381 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 45 | ||||
| 存出保證金增加 | 47 | 48 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -686 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -147 | -1 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 28,702 | -3,075 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -800 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 6 | 8 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -794 | 8 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 809 | 775 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 40,091 | 2,989 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 125,416 | 99,292 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 165,507 | 102,281 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 165,507 | 102,281 | ||||