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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,248 | 1,125 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,248 | 1,125 | ||||
| 折舊費用 | 6,823 | 5,746 | ||||
| 攤銷費用 | 509 | 910 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -148 | 128 | ||||
| 利息費用 | 241 | 10 | ||||
| 利息收入 | -323 | -901 | ||||
| 股利收入 | -22 | -22 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 134 | 66 | ||||
| 其他項目 | 0 | 142 | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,214 | 6,079 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,695 | -398 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -17,090 | 3,079 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 7,764 | 6,968 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 904 | 1 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,727 | 9,650 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -739 | -192 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 17,610 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -17,949 | -11,802 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,762 | -8,595 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,560 | 9,334 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -352 | -887 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,632 | -12,142 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,359 | -2,492 | ||||
| 調整項目合計 | -3,145 | 3,587 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,103 | 4,712 | ||||
| 收取之利息 | 984 | 921 | ||||
| 支付之利息 | -241 | -10 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 收取之股利 | 22 | 22 | ||||
| 退還（支付）所得稅 | -98 | -60 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,770 | 5,585 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -48 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 29,962 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,735 | -1,957 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 45 | ||||
| 存出保證金增加 | -145 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 220 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -742 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -423 | -1 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 27,659 | -2,483 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -1,202 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 6 | 8 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,196 | 8 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 381 | 526 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 41,614 | 3,636 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 125,416 | 99,292 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 167,030 | 102,928 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 167,030 | 102,928 | ||||