| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,660 | 17,248 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 32,660 | 17,248 | ||||
| 折舊費用 | 6,703 | 6,823 | ||||
| 攤銷費用 | 620 | 509 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12 | -148 | ||||
| 利息費用 | 179 | 241 | ||||
| 利息收入 | -330 | -323 | ||||
| 股利收入 | -22 | -22 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 225 | 134 | ||||
| 其他項目 | -20 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,367 | 7,214 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,668 | 3,695 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -13,219 | -17,090 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,968 | 7,764 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -547 | 904 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -20,402 | -4,727 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,559 | -739 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 17,610 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,033 | -17,949 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,244 | -7,762 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,414 | 3,560 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -350 | -352 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,294 | -5,632 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -16,108 | -10,359 | ||||
| 調整項目合計 | -8,741 | -3,145 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,919 | 14,103 | ||||
| 收取之利息 | 303 | 984 | ||||
| 收取之股利 | 22 | 22 | ||||
| 支付之利息 | -179 | -241 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,235 | -98 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,830 | 14,770 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -14,550 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 29,962 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,452 | -1,735 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 213 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -145 | ||||
| 存出保證金減少 | 31 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -70 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -423 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 71 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,757 | 27,659 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -1,160 | -1,202 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 6 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,160 | -1,196 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 224 | 381 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -863 | 41,614 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 172,720 | 125,416 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 171,857 | 167,030 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 171,857 | 167,030 | ||||